Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010012
- Data do pagamento 31/01/2017
- Valor 6.883,61 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenções | N/A | 6.883,61 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010006
- Empenho feito em 04/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0056 - Gestão de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção do Hospital
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: a folha de pagamento do pessoal do hospital municipal de dom pedro/MA, durante o corrente exercicio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010006 | 4 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 825.000,00 |
| 31010012 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.883,61 |
| 31010015 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 128.666,77 |
| 31010012 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 70.424,35 |
| 31010016 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.033,83 |
| 31010015 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 32.666,77 |
| 31010016 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 49.033,83 |
| 28020009 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 89.275,12 |
| 28020012 | 28 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 33.799,31 |
| 28020009 | 28 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.480,72 |
| 28020012 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 137.799,31 |