Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.148,50	0	Banco do Brasil S.A.	DOM PEDRO	2031	124354

Dados do empenho de número 26010002

Empenho feito em 26/01/2017
Tipo: Estimativo
Credor: A. C. L. DE SO USA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Saúde e Saneamento
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0056 - Gestão de Saúde Pública
Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção e Func. Sec. Mun. de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº PR-002-2017.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26010002	26 de janeiro de 2017	Empenho	Realizado	184.800,00
21020001	21 de fevereiro de 2017	Liquidação	Realizado	8.148,50
24020006	24 de fevereiro de 2017	Pagamento	Realizado	8.148,50
24020005	24 de fevereiro de 2017	Liquidação	Realizado	38.120,90
24020007	24 de fevereiro de 2017	Pagamento	Realizado	38.120,90
31030002	31 de março de 2017	Liquidação	Realizado	27.360,00
31030002	31 de março de 2017	Pagamento	Realizado	27.360,00
08050003	8 de maio de 2017	Pagamento	Realizado	11.970,00
08050003	8 de maio de 2017	Liquidação	Realizado	11.970,00
02060002	2 de junho de 2017	Pagamento	Realizado	13.110,00
02060005	2 de junho de 2017	Liquidação	Realizado	13.110,00
05070001	5 de julho de 2017	Pagamento	Realizado	13.991,60
05070002	5 de julho de 2017	Pagamento	Realizado	17.537,00
05070002	5 de julho de 2017	Liquidação	Realizado	13.991,60
05070003	5 de julho de 2017	Liquidação	Realizado	17.537,00

Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA