Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	14.940,19	2295	Banco do Brasil S.A.	DOM PEDRO	2031	5917X
Retenções	N/A	3.055,10	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 04010014

Empenho feito em 04/01/2017
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Educação, Cultura e Lazer
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0150 - Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DOM PEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2017

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
04010014	4 de janeiro de 2017	Empenho	Realizado	150.000,00
31010025	31 de janeiro de 2017	Liquidação	Realizado	3.731,53
31010023	31 de janeiro de 2017	Pagamento	Realizado	3.055,10
31010024	31 de janeiro de 2017	Liquidação	Realizado	24.211,68
31010023	31 de janeiro de 2017	Liquidação	Realizado	17.995,29
31010024	31 de janeiro de 2017	Pagamento	Realizado	4.054,35
06020004	6 de fevereiro de 2017	Pagamento	Realizado	20.157,33
06020003	6 de fevereiro de 2017	Pagamento	Realizado	14.940,19
17020003	17 de fevereiro de 2017	Pagamento	Realizado	3.731,53
28020019	28 de fevereiro de 2017	Pagamento	Realizado	3.506,54
28020019	28 de fevereiro de 2017	Liquidação	Realizado	23.368,30
28020020	28 de fevereiro de 2017	Liquidação	Realizado	80.000,00

Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA