Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 03040001
- Data do pagamento 03/04/2017
- Valor 5.197,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.197,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM PEDRO | 2031 | 106178 |
Dados do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO MARA NHÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Man. Educ. Bas. Val. Mag. - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0021 - Expansão e Desenv. do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção do Fundeb 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: o fornecimento de energia eletrica as escolas da rede de ensino fundamental e infantil desta municipalidade, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 180.000,00 |
| 31010027 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.197,47 |
| 03030001 | 3 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.027,94 |
| 03040001 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.197,47 |
| 25040001 | 25 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.039,49 |
| 15050002 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.027,94 |
| 23050001 | 23 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.039,49 |