Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 23050002
- Data do pagamento 23/05/2017
- Valor 50.287,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50.287,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM PEDRO | 2031 | 172405 |
Dados do empenho de número 02010008
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO MARA NHÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administracao e
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Aministração e Planejamento
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção e Funcioanmento da Secretaria Adm. e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: o fornecimento de energia eletrica aos predios publicos vinculados a secretaria de adiministração e financas deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 660.000,00 |
| 31010028 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 53.109,88 |
| 03030002 | 3 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 49.368,95 |
| 03040001 | 3 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 50.287,91 |
| 03040002 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 53.109,88 |
| 15050003 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 49.368,95 |
| 23050002 | 23 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 50.287,91 |