Dados do pagamento de número 21010001

Data do pagamento 21/01/2022
Valor 26.874,32 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.874,32	0	Banco do Brasil S.A.	CARUTAPERA	5794	154318

Dados do empenho de número 05010002

Empenho feito em 05/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: EQUATORIAL ENE RGIA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.030 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: REF. A FATURA ENERGETICA DO EXERCICIO 2022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010002	5 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	127.000,00
21010001	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	26.874,32
21010001	21 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	26.874,32
22020004	22 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	17.619,51
22020004	22 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	17.619,51
22030009	22 de março de 2022	Pagamento	Realizado	7.613,02
22030012	22 de março de 2022	Liquidação	Realizado	7.613,02
25040028	25 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	46.877,90
25040028	25 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	46.877,90