Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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02/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferência entre contas para pagamento de despesa orçamentária a empresa Prime Locação e Serviços Ltda. | 40.750,00 |
06/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMAS | XX.X85.944/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTENC IA SOCIAL |
Realizado | Transferencia entre contas (contrapartida Assistência). | 5.268,59 |
06/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferencia entre contas para pagamento de despesa orçamentaria. | 99,64 |
06/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | transferencia entre contas para pagamento de despesa orçamentária. | 99,64 |
06/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X50.981/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Transferencia entre contas (deduçao saude). | 6.750,59 |
06/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x MDE | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferência entre contas para pagamento de despesa orçamentária a empresa F V DE SOUSA. | 18.725,00 |
07/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferencia entre contas para pagamento de nota fiscal n°95. | 17.375,00 |
08/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMSP | XX.X21.810/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SEGURANÇA PÚBLICA |
Realizado | Transferencia entra contas para pagamento de despesa orçamentária. | 15.000,00 |
16/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FIA | XX.X22.294/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DA INFANCIA E DO ADOLESCEN TE |
Realizado | Despesa extraorçamentária referente a ANTECIPAÇÃO ROMCARD, retido de servidores da FOPAG-113 CONSELHO TUTELAR (ANTONIO FLAVIO DE SOUSA SILVA), competência Fevereiro/2024. | 4,93 |
16/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Valor pago ref. a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato. | 12,00 |
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