Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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28/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FIA | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Despesa extraorçamentária referente a ANTECIPAÇÃO ROMCARD, retido de servidores da FOPAG-113 CONSELHO TUTELAR, competência Fevereiro/2024. | 399,95 |
28/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FIA | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Despesa extraorçamentária referente a ANTECIPAÇÃO ROMCARD, retido de servidores da FOPAG-113 CONSELHO TUTELAR (ANTONIO FLAVIO DE SOUSA SILVA), competência Fevereiro/2024. | 674,47 |
28/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferencia entre contas (dedução saúde). | 49,27 |
28/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferencia entre contas (dedução saúde). | 32.997,10 |
28/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferencia entre contas (dedução saúde). | 243.368,33 |
01/04/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X88.268/0001-XX ASP - AUTOMOÇÃ O SERVIÇOS E P RODUTOS DE INF ORMATICA LTDA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 459,14 |
02/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferencia entre contas (dedução saúde). | 284,58 |
02/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X50.981/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal Nº51. | 4.088,67 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FIA | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Despesa extraorçamentária referente a TAXA ROMCARD, retido de servidores da FOPAG-113 CONSELHO TUTELAR, competência Fevereiro/2024. | 15,00 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X50.981/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal Nº323. | 9.422,97 |
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