Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 01020006
- Data do pagamento 01/02/2023
- Valor 56.572,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 56.572,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 319619 |
Dados do empenho de número 31010001
- Empenho feito em 31/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: A P ARAGÃO JUN IOR SEGUNDO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Des. da Ed. Bás.FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0381 - Administração e Manutenção do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades Adm.do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: Contrato de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente e Produtos de Limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB 30% de Lago Verde - MA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 010203/2022, conforme Pregão Eletonico nº015/2022 e Contrato nº 07-0301/2023
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010001 | 31 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 56.572,70 |
| 31010002 | 31 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 56.572,70 |
| 01020006 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 56.572,70 |