Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010015
- Data do pagamento 30/01/2023
- Valor 25.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 35.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
N/A | Débito | 25.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 19.480,58 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
N/A | Débito | 26.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
Dados do empenho de número 30010004
- Empenho feito em 30/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: K DO N DA SILV A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0180 - Obras e Equipamentos Urbanos
- Projeto / Atividade: 1.043 - Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio Fio e Sarjetas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Seviço de Execução de Construção de Meio Fio e Sarjetas em vias publicas do municipio, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Lago Verde - MA. Conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, referente ao Contato nº 01-1201/2023, Processo Administrativo nº 010711/2022 e Pregão Eletronico nº 025/2022.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
30010004 | 30 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 105.480,58 |
30010006 | 30 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 105.480,58 |
30010015 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
30010014 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 35.000,00 |
13030023 | 13 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 26.000,00 |
13030016 | 13 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 19.480,58 |