Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	42.600,00	32502	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0242	219657
N/A	Débito	50.000,00	32802	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0242	101265
N/A	Débito	50.000,00	40101	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0242	178713
N/A	Débito	27.770,00	32703	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0242	219665

Dados do empenho de número 31010150

Empenho feito em 31/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 52 - FOLHA SAÚ DE CENTRO DE E SP. ODONTOLÓGI CAS - CONTRATA DOS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
Projeto / Atividade: 2.059 - Gestão do MAC - Assistência Média e Alta Complexidade
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: vencimentos dos servidores contratados do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relativo ao mês de janeiro de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
31010150	31 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	19.648,00
31010155	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	19.648,00
15020039	15 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	19.648,00

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 05/06/2024 ) - MA