Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 19030003
- Data do pagamento 19/03/2020
- Valor 1.255,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.229,78 | 127685 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Retenções | N/A | 25,22 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 29010021
- Empenho feito em 29/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: IRISLANE S LIM A ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: fornecimento de refeições prontas, tipo self-service e quentinhas, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão Presencial nº 015/2019 e Contrato de nº 20200129-360-D/2019-01, em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
29010021 | 29 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 16.008,80 |
11020003 | 11 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.501,80 |
28020020 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.501,80 |
13030003 | 13 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.255,00 |
19030003 | 19 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.255,00 |
08040019 | 8 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.500,70 |
24040015 | 24 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.500,70 |
29050015 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.185,30 |
29050014 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.013,90 |
29050016 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.552,10 |
09060027 | 9 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.552,10 |
09060028 | 9 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.185,30 |
08070012 | 8 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.013,90 |