Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	41.907,34	90873	Caixa Econômica Federal	CEF	0767	3158

Dados do empenho de número 01070007

Empenho feito em 01/07/2020
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO MUNI CIPAL DE PREVI DÊNCIA DE PEDR EIRAS - IMPP
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: obrigação patronal (PARTE EMPREGADOR) sobre os vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado as diversas Secretarias Municipais do Fundo Geral (EFETIVOS) do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao segundo semestre do exercício financeiro de 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01070007	1 de julho de 2020	Empenho	Realizado	270.000,00
29070014	29 de julho de 2020	Liquidação	Realizado	41.907,34
10080059	10 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	41.907,34
01090019	1 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	43.956,96
01090020	1 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	575,34
09090037	9 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	43.956,96
10090084	10 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	575,34
30090025	30 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	41.454,00
07100039	7 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	41.454,00
27100017	27 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	42.643,76
11110056	11 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	42.643,76

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA