Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 10090084
- Data do pagamento 10/09/2020
- Valor 575,34 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 575,34 | 853570 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Dados do empenho de número 01070007
- Empenho feito em 01/07/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO MUNI CIPAL DE PREVI DÊNCIA DE PEDR EIRAS - IMPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: obrigação patronal (PARTE EMPREGADOR) sobre os vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado as diversas Secretarias Municipais do Fundo Geral (EFETIVOS) do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao segundo semestre do exercício financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01070007 | 1 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 270.000,00 |
29070014 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 41.907,34 |
10080059 | 10 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 41.907,34 |
01090019 | 1 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 43.956,96 |
01090020 | 1 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 575,34 |
09090037 | 9 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 43.956,96 |
10090084 | 10 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 575,34 |
30090025 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 41.454,00 |
07100039 | 7 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 41.454,00 |
27100017 | 27 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 42.643,76 |
11110056 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 42.643,76 |