Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	39.460,17	121103	Banco do Brasil S.A.	PRES. DUTRA	1119	195383

Dados do empenho de número 01100016

Empenho feito em 01/10/2020
Tipo: Estimativo
Credor: EQUATORIAL MAR ANHÃO DISTRIBU IDORA DE ENERG IA S.A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0006 - Gestão da Saúde
Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Muncipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: a Complementação da NEE DE Nº 02010073 na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de tarifa de consumo de Energia Eletrica de Predios Publicos vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Presidente Dutra, durante o Exercício de 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01100016	1 de outubro de 2020	Empenho	Realizado	116.000,00
07100012	7 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	22.190,83
29100005	29 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	22.190,83
09110009	9 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	39.460,17
07120013	7 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	44.916,74
11120027	11 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	39.460,17
28120003	28 de dezembro de 2020	Empenho	Anulado	9.432,26
28120065	28 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	44.916,74

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA