Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 22010014
- Data do pagamento 22/01/2020
- Valor 3.001,58 R$
Dados do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE S ANEAMENTO AMBI ENTAL DO MARAN HÃO - CAEMA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão da Educação
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: tarifas de sistema de abastecimento mensal de água potável de prédios e Escolas da Rede de Ensino Básico vinculados a Secretaria Municipal de Educação de Presidente Dutra, durante o Exercício financeiro de 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010018 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 136.500,00 |
| 29010011 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.566,62 |
| 30010014 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.566,62 |
| 28020049 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.578,62 |
| 28020015 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.578,62 |
| 30030052 | 30 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.578,62 |
| 30030064 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.578,62 |
| 30040013 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 20.119,73 |
| 30040009 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 20.119,73 |
| 29050044 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 19.178,62 |
| 29050007 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 19.178,62 |
| 30060014 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 19.178,62 |
| 30060059 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 19.178,62 |
| 20070016 | 20 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.565,00 |
| 29070007 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 19.178,62 |
| 30070018 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 19.178,62 |
| 31070014 | 31 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.565,00 |
| 28080019 | 28 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 19.178,62 |
| 28080015 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 19.178,62 |
| 30090002 | 30 de setembro de 2020 | Empenho | Anulado | 1.376,93 |