Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 10010014
- Data do pagamento 10/01/2020
- Valor 33.075,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.153,75 | 18275283 | Caixa Econômica Federal | PRES. DUTRA | 2151 | 6240263 |
| Retenções | N/A | 4.921,32 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010039
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - EFETIVO S E COMISSIONA DOS - SAMU
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0021 - Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção do SAMU - Serviço de Atendime nto Móvel às Urgências
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Vencimentos, representações, gratificações, adicionais, 13º Salario, ferias e demais despesas decorrentes de Pessoal, vinculados ao SETOR SAMU , durante o mês de DEZEMBRO de 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010039 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 33.075,07 |
| 02010015 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 33.075,07 |
| 10010014 | 10 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 33.075,07 |