Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010003
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 7.691,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.307,08 | 13001 | Banco do Brasil S.A. | PRES. DUTRA | 1119 | 31241X |
| Retenções | N/A | 384,58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010053
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CONTRAT O PROGRAMA CRI ANÇA FELIZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos de Pessoal em regime de contrato temporário, vinculados ao Programa de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Presidente Dutra, durante o Exercício financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010053 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 108.000,00 |
| 30010003 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.691,66 |
| 30010019 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.691,66 |
| 28020029 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.727,66 |
| 28020064 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.727,66 |
| 30030008 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.727,66 |
| 30030025 | 30 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.727,66 |
| 30040003 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.727,66 |
| 05050005 | 5 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.727,66 |
| 29050062 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.727,66 |
| 02060011 | 2 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.727,66 |
| 30060070 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.727,66 |
| 01070014 | 1 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.727,66 |
| 29070017 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.727,66 |
| 30070004 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.727,66 |
| 28080020 | 28 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.727,66 |
| 28080018 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.727,66 |
| 29090004 | 29 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.727,66 |
| 30090036 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.727,66 |
| 30100035 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.727,66 |
| 30100009 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.727,66 |
| 30110027 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.727,66 |
| 30110044 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.727,66 |