Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010006
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 20.095,86 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 16.563,54 | 13001 | Banco do Brasil S.A. | PRES. DUTRA | 1119 | 243116 |
Retenções | N/A | 3.532,32 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010057
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA DA MULHER
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.
- Função: 14 - Direito da Cidadania
- Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
- Programa de governo: 0013 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção da Secretaria Mun. da Mulher Familia e dos Direitos Humanos
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Vencimentos, representações, gratificações, adicionais, 13º Salario, ferias e demais despesas decorrentes de Pessoal, vinculados a SECRETARIA DA MULHER, durante o Exercício financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010057 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 279.500,00 |
30010006 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20.095,86 |
30010023 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 20.095,86 |
28020019 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20.095,86 |
28020055 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 20.095,86 |
30030065 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 24.929,20 |
30030053 | 30 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 24.929,20 |
30040010 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 29.836,60 |
30040005 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 29.836,60 |
29050014 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.110,86 |
29050051 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.110,86 |
30060019 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.145,86 |
30060064 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.145,86 |
20070003 | 20 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.000,00 |
29070014 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.145,86 |
30070011 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.145,86 |
31070027 | 31 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.000,00 |
28080013 | 28 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.145,86 |
28080009 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.145,86 |
30090052 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.145,86 |
30090039 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.145,86 |
30100040 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 28.869,24 |
30100015 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 28.869,24 |
30110026 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.978,94 |
30110038 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.978,94 |