Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010009
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 1.039,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 955,88 | 13104 | Banco do Brasil S.A. | PRES. DUTRA | 1119 | 605506 |
| Retenções | N/A | 83,12 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010060
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS FUNDEB 40%
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. da Educ. Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0019 - Universalização da Educação
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Complementação do FUNDEB 40%
- Histórico: vencimentos, gratificação, ferias, 13ª Salário e outras despesas decorrentes de pessoal efetivos e comissionados vinculados a Rede de Ensino Basico do Município de Presidente Dutra, COMISSIONADOS FUNDEB 40%, durante o Exercício de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010060 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 15.600,00 |
| 30010024 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.039,00 |
| 31010009 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.039,00 |
| 28020013 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 03030006 | 3 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |
| 30030003 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 30030014 | 30 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |
| 30040008 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 30040025 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |
| 29050041 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 02060003 | 2 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |
| 30060014 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 10070067 | 10 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |
| 20070020 | 20 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 29070023 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 31070004 | 31 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |
| 28080025 | 28 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |
| 28080022 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 10090008 | 10 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |