Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 31070011
- Data do pagamento 31/07/2020
- Valor 26.100,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.100,25 | 73101 | Banco do Brasil S.A. | PRES. DUTRA | 1119 | 21406X |
Dados do empenho de número 02010065
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO COMISSION ADOS - SECRETA RIA DE EDUCAÇÃ O
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão da Educação
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.
- Histórico: vencimentos, gratificação, ferias, 13ª Salário e outras despesas decorrentes de pessoal efetivos e comissionados vinculados a Secretaria de Educação, durante o Exercício de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010065 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 767.000,00 |
| 30010001 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 52.600,98 |
| 30010028 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 52.600,98 |
| 28020026 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 54.264,42 |
| 28020061 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 54.264,42 |
| 30030039 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 52.868,45 |
| 30030016 | 30 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 52.868,45 |
| 30040026 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 54.676,78 |
| 30040005 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 54.676,78 |
| 29050061 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 56.832,78 |
| 02060020 | 2 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 56.832,78 |
| 30060013 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 58.071,78 |
| 01070026 | 1 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 58.071,78 |
| 20070017 | 20 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.100,25 |
| 29070021 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 58.071,78 |
| 30070006 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 58.071,78 |
| 31070011 | 31 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.100,25 |
| 28080021 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 58.099,14 |
| 28080024 | 28 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 58.099,14 |
| 30090032 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 54.744,14 |
| 01100010 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 54.744,14 |
| 30100006 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 68.906,80 |
| 30100032 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 68.906,80 |
| 30110014 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 55.072,57 |
| 03120011 | 3 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 55.072,57 |
| 10120004 | 10 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 22.936,42 |
| 10120004 | 10 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 22.936,42 |
| 31120003 | 31 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 54.589,92 |
| 31120003 | 31 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 39.163,79 |
| 31120019 | 31 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 54.589,92 |