Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 02010001
- Data do pagamento 02/01/2020
- Valor 47.806,51 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 47.806,51 | 10201 | Banco do Brasil S.A. | PRES. DUTRA | 1119 | 21406X |
Dados do empenho de número 02010077
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL MAR ANHÃO DISTRIBU IDORA DE ENERG IA S.A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão da Educação
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de tarifa de consumo de Energia Eletrica de Predios Publicos vinculados a Secretaria de Educação do Município de Presidente Dutra, durante o mês de NOVEMBRO de 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010077 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 47.806,51 |
| 02010033 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 47.806,51 |
| 02010001 | 2 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 47.806,51 |