Dados do pagamento de número 31010047

Data do pagamento 31/01/2020
Valor 416,74 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.792,71	20503	Banco do Brasil S.A.	DEODORO	0020	887609
Retenções	N/A	416,74	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 31010034

Empenho feito em 31/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - POSTO D E SA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0004 - Gestão da Saúde Pública Municipal
Projeto / Atividade: 2.046 - Manut. e Func. da Rede Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: folha pagamento posto de saude, deste municipio, referente à férias.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
31010034	31 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	5.209,45
31010036	31 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	5.209,45
31010047	31 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	416,74
05020029	5 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	4.792,71