Prefeitura Municipal de São Vicente Ferrer ( 04/01/2016 a 31/05/2016 ) - MA
Dados do pagamento de número 21010003
- Data do pagamento 21/01/2016
- Valor 1.609,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 54.965,60 | 34639 | Banco Bradesco S.A. | SÃO VICENTE | 1820 | 11630 |
| N/A | Débito | 1.609,10 | 10779 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 115584 |
| Retenções | N/A | 13.729,30 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 20010011
- Empenho feito em 20/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PACS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0060 - Gestão em Saude
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção e Funcionamento do FMS
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Livres
- Histórico: Folha de Pagamento- Programa Agente Comunitários de Saúde, no exercicio de 2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010011 | 20 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 70.304,00 |
| 20010022 | 20 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 70.304,00 |
| 20010033 | 20 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 68.694,90 |
| 21010003 | 21 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.609,10 |