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Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA

Dados atualizados 13/01/2021. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 03010008

  • Data do pagamento 03/01/2020
  • Valor 43.684,86 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 38.288,37 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 2.500,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 3.000,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 2.500,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 918,16 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 918,16 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 1.400,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 2.500,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 3.229,50 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 2.000,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 1.705,34 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 4.984,56 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 4.000,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 918,16 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 1.400,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 5.500,03 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 2.000,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 2.000,00 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 4.754,48 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
N/A Débito 5.672,64 0 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 166464
Retenções N/A 5.396,49 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 300,35 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 496,63 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 300,35 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 79,84 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 79,84 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 121,74 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 300,35 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 570,50 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 206,35 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 168,66 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 1.333,92 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 876,94 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 79,84 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 121,74 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 847,97 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 206,35 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 206,35 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 445,87 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 525,71 0 N/A N/A N/A N/A
Dados do empenho de número 03010008
  • Empenho feito em 03/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FPM SUPLE MENTAR
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 018 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0082 - Gestão Politica Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: vencimentos dos Servidores da Secretaria de Administração. (Conforme Artigo 37 da Lei nº4.320/64).
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010008 3 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 104.105,37
03010006 3 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 104.105,37
03010008 3 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 43.684,86
06010001 6 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 998,00
07010046 7 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.206,35
07010033 7 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.800,35
09010013 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.800,35
09010019 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.876,94
09010018 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 6.318,48
09010017 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.874,00
09010016 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.800,35
09010015 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.521,74
09010014 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 998,00
10010020 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.206,35
13010055 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.800,00
15010001 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.496,63
17010058 17 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 6.348,00
29010055 29 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.521,74
29010054 29 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 998,00
03020047 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 2.206,35
13020032 13 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 5.200,35
13020033 13 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 6.198,35
31120050 31 de dezembro de 2020 Liquidaçao Anulado 1.250,18
31120049 31 de dezembro de 2020 Empenho Anulado 1.250,18