Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 22010001
- Data do pagamento 22/01/2024
- Valor 122.243,91 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 118.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 439606 |
N/A | Débito | 115.036,59 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 439606 |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: M DE S PENHA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '060/2022-SRP/PE'
- Unidade orçamentária: 008 - Sec Munic de Obras, Transp e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 0.004 - Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa para manuntenção e limpeza de poços, redes e reservatórios no município de Vargem Grande-MA.Conforme contrato nº20240033.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.429.770,13 |
18010001 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 240.243,91 |
19010111 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 118.000,00 |
22010001 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 122.243,91 |
08020001 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 155.964,31 |
09020084 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 155.964,31 |
13030008 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200.484,07 |
25030030 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200.484,07 |
10040023 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 197.170,70 |
29040001 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 197.170,70 |
03050007 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 218.042,55 |
13050002 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 120.000,00 |
20050003 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 98.042,55 |