Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	33.049,90	0	Banco do Brasil S.A.	VARGEM GRANDE	2762	439606

Dados do empenho de número 09010002

Empenho feito em 09/01/2024
Tipo: Global
Credor: TRATOR-ROL PEÇ AS PARA TRATOR ES E ROLAMENTO S LTDA - EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '067/2022-SRP/PE'
Unidade orçamentária: 008 - Sec Munic de Obras, Transp e Urbanismo
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 0.004 - Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contratação de empresa especializada para fornecimento de Peças para Máquinas Pesadas destinados a Frota da Secretaria Municipal Obras e Transporte e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande -MA. Conforme contrato nº20240025.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09010002	9 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	399.314,28
19020004	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	37.946,99
19020003	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	33.049,90
29020019	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	37.946,99
29020018	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	33.049,90
19030003	19 de março de 2024	Liquidação	Realizado	19.049,90
19030004	19 de março de 2024	Liquidação	Realizado	23.444,00
30040010	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	19.049,90
30040011	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	23.444,00
05060006	5 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	61.488,20
05060007	5 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	66.282,00
05060005	5 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	55.860,79

Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - MA