Dados do pagamento de número 28010001
- Data do pagamento 28/01/2021
- Valor 37.746,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 37.746,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | PRESIDE. VARGAS | 1674 | 286923 |
Dados do empenho de número 27010002
- Empenho feito em 27/01/2021
- Tipo: Global
- Credor: ELY A. SILVA D A COSTA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '02/2021 D'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27010002 | 27 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 168.709,00 |
| 27010002 | 27 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 37.746,60 |
| 28010001 | 28 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 37.746,60 |