Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa ( 02/01/2013 a 29/06/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 11010003
- Data do pagamento 11/01/2016
- Valor 2.201,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.376,22 | 13046 | Banco do Brasil S.A. | AUGUSTO CORREA | 1480 | 110264 |
| N/A | Débito | 724,96 | 14074 | Banco do Brasil S.A. | AUGUSTO CORREA | 1480 | 86819 |
| Retenções | N/A | 824,87 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 63,04 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 08010017
- Empenho feito em 08/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG/GABINETE DA PREFEITA-C OMISSIONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete da Prefeita
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete da Prefeita
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: FOPAG do Gabinete da Prefeita-comissionados, relativo ao mes de Dezembro/15.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010017 | 8 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.989,09 |
| 11010002 | 11 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.989,09 |
| 11010003 | 11 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.201,09 |
| 15010030 | 15 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 788,00 |