Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.504,39	148349	Banco do Estado do Pará S.A.	AG.AURORA DO PA	0118	5066239
N/A	Débito	115.463,95	148349	Banco do Estado do Pará S.A.	AG.AURORA DO PA	0118	5066239
N/A	Débito	7.208,24	148349	Banco do Estado do Pará S.A.	AG.AURORA DO PA	0118	5066239
N/A	Débito	4.022,34	148349	Banco do Brasil S.A.	AG.MAE DO RIO	3201	177873

Dados do empenho de número 26020010

Empenho feito em 26/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% COM ISSIONADO
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
Função: 12 - Educaç¦o
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
Projeto / Atividade: 2.128 - Valorizaç¦o dos profissionais da Educaç¦o FUNDEB 70%
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni¦o-VAAF
Histórico: VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION¦RIOS DO FUNDEB 60% COMISSIONADO,FEV/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26020009	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	151.157,36
26020007	26 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	20.958,44
26020010	26 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	151.157,36
01030051	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.504,39
04030008	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.208,24
04030010	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.022,34
04030007	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	115.463,95

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