Dados do pagamento de número 28030012


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 3.504,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.504,39 148349 Banco do Estado do Pará S.A. AG.AURORA DO PA 0118 5066239
N/A Débito 117.370,65 148349 Banco do Estado do Pará S.A. AG.AURORA DO PA 0118 5066239
N/A Débito 13.116,65 148349 Banco do Estado do Pará S.A. AG.AURORA DO PA 0118 5066239
N/A Débito 4.022,34 0 Banco do Brasil S.A. AG.MAE DO RIO 3201 177873

Dados do empenho de número 25030017
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% COM ISSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
  • Função: 12 - Educaç¦o
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
  • Projeto / Atividade: 2.128 - Valorizaç¦o dos profissionais da Educaç¦o FUNDEB 70%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
  • Histórico: VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION¦RIOS DO FUNDEB 60% COMISSIONADO,MAR/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030016 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 160.357,36
25030004 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 22.343,33
25030017 25 de março de 2024 Empenho Realizado 160.357,36
28030012 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.504,39
01040024 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.116,65
01040025 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.022,34
01040023 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 117.370,65