Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	22.331,27	148325	Banco do Estado do Pará S.A.	AG.AURORA DO PA	0118	5066239
N/A	Débito	4.673,33	148325	Banco do Estado do Pará S.A.	AG.AURORA DO PA	0118	5066239
N/A	Débito	179.501,92	148325	Banco do Estado do Pará S.A.	AG.AURORA DO PA	0118	5066239

Dados do empenho de número 25030021

Empenho feito em 25/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO INFANTIL EFETI VO
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
Função: 12 - Educaç¦o
Subfunção: 365 - Educaç¦o Infantil
Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
Projeto / Atividade: 2.129 - Manutenç¦o do Ensino Pré-escolar
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni¦o-VAAT
Histórico: VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION¦RIOS DO ENSINO INFANTIL EFETIVO, MARÇO/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25030021	25 de março de 2024	Empenho	Realizado	351.644,57
25030020	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	351.644,57
25030008	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	145.138,05
28030011	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	22.331,27
01040020	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	179.501,92
01040019	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.673,33

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