Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.000,00	6191	Banco do Brasil S.A.	MÃE DO RIO	3201	450075X
N/A	Débito	10.000,00	6191	Banco do Brasil S.A.	MÃE DO RIO	3201	450075X
N/A	Cheque	500,00	6191	Banco do Brasil S.A.	MÃE DO RIO	3201	450075X
Retenções	N/A	5.451,41	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 29010001

Empenho feito em 29/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA REGINA F ERREIRA FARIAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa de governo: 0041 - Administração Financeira
Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS, ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E DEMONSTRATIVOS CONTABIL E ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, EM PROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA, MES JANEIRO 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29010001	29 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	17.951,41
29010001	29 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	17.951,41
30010021	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	15.451,41
30010020	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	2.000,00
30060075	30 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	500,00

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA