Dados do pagamento de número 26050011

Data do pagamento 26/05/2020
Valor 114,10 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	114,10	52	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375
N/A	Débito	285,90	61802	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375

Dados do empenho de número 21050003

Empenho feito em 21/05/2020
Tipo: Ordinário
Credor: E. DA SILVA BA RRETO COMÉRCIO ME
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21050003	21 de maio de 2020	Empenho	Realizado	400,00
21050006	21 de maio de 2020	Liquidação	Realizado	400,00
26050011	26 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	114,10
18060005	18 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	285,90