Câmara Municipal de Aveiro ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 20100003
- Data do pagamento 20/10/2020
- Valor 13.665,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.069,12 | 102007 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | Débito | 966,63 | 102013 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | Débito | 1.969,50 | 102009 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | Débito | 2.157,38 | 102006 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | Débito | 966,63 | 102011 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | Débito | 1.735,58 | 102008 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | Débito | 1.520,60 | 102010 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | Débito | 2.157,38 | 102012 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| Retenções | N/A | 1.122,55 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01090001
- Empenho feito em 01/09/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SERVIDORE S COMISSIONADO S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: vencimentos e salários dos servidores comissionados,durante o exercício financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090001 | 1 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 55.000,00 |
| 21090003 | 21 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.665,37 |
| 21090004 | 21 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.665,37 |
| 20100003 | 20 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.665,37 |
| 20100003 | 20 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.665,37 |
| 20110006 | 20 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.665,37 |
| 20110003 | 20 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.144,77 |
| 01120001 | 1 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.520,60 |
| 21120001 | 21 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.121,62 |
| 21120002 | 21 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.121,62 |
| 30120006 | 30 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 3.882,27 |