Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	450,75	122114	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375
N/A	Débito	407,12	122115	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375
N/A	Débito	976,13	122110	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375
N/A	Débito	976,13	122113	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375
N/A	Débito	823,35	122202	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375
N/A	Débito	370,10	122201	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375
Retenções	N/A	788,82	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 21120004

Empenho feito em 21/12/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SERVIDORE S COMISSIONADO S
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PARCELA FINAL), REL. AO MÊS DE 12/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21120004	21 de dezembro de 2020	Empenho	Realizado	4.792,40
21120005	21 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	4.792,40
21120005	21 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	3.598,95
22120002	22 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.193,45

Câmara Municipal de Aveiro ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA