PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040003
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 40.995,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.605,00 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 2831457 |
| N/A | Débito | 40.995,00 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 60623 |
Dados do empenho de número 26030008
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. O. PINHEIRO COMERCIO DE M ERCADORIAS EIR ELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE SRP 010-2023'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Adm Finanças Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manut Secret de administração finanças e planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de generos alimentícios, para atender as demandas da Prefeitura e Secretarias vinculadas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030008 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 53.516,16 |
| 26030007 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 53.516,16 |
| 28030105 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.605,00 |
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.995,00 |