Dados do pagamento de número 02040137

Data do pagamento 02/04/2024
Valor 3,40 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3,40	0	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	2831414
N/A	Débito	3,40	0	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	2831414
N/A	Débito	3,40	0	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	2831414
N/A	Débito	3,40	0	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	2831414
N/A	Débito	226,20	0	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	36250

Dados do empenho de número 03010013

Empenho feito em 03/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: BANCO DO BRASI L S/A
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir
Histórico: tarifa bancaria

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010022	3 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	500,00
03010001	3 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	3,40
03010013	3 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	500,00
03020002	3 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3,40
04030045	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3,40
02040137	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3,40
30040129	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	226,20