Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09050120
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 84.277,69 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 84.277,69 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 73288 |
Dados do empenho de número 01030176
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifa bancaria
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030122 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
01030176 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
20030188 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 38,50 |
30030005 | 30 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 91,50 |
30030004 | 30 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 55,00 |
31030003 | 31 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 444,90 |
30040131 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 28,00 |
30040132 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 55,00 |
30040133 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 916,80 |
30040134 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 38,50 |
30040135 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 55,00 |