Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 01/01/2018 a 28/09/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 09010073
- Data do pagamento 09/01/2020
- Valor 981,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.081,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 981,32 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 20.388,26 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| Retenções | N/A | 4.873,04 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010109
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG - GABINETE DO P REFEITO/COMISS IONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Apoio ao Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: vencimentos e vantagens aos servidores COMISSIONADAS lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Dezembro/2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010109 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 31.323,62 |
| 02010088 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 31.323,62 |
| 03010005 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.954,04 |
| 09010073 | 9 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 981,32 |
| 14010118 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20.388,26 |