Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 01/01/2018 a 28/09/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010049
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 8.611,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.395,78 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 11.089,85 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 37.665,17 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 2.450,65 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 12.474,47 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 6.000,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| Retenções | N/A | 5.215,59 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 27010053
- Empenho feito em 27/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG - SEC. DE INFRA -ESTRUTURA/COM ISSIONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0044 - Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Urbana e Rural
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: vencimentos e vantagens aos servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ref. ao mes de Janeiro/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27010053 | 27 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 78.291,51 |
| 27010056 | 27 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.291,51 |
| 31010049 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.611,37 |
| 04020015 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.089,85 |
| 05020033 | 5 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 37.665,17 |
| 06020003 | 6 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.450,65 |
| 10020057 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.474,47 |
| 06030067 | 6 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |