Prefeitura Municipal de Faro ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 00001629
- Data do pagamento 20/01/2016
- Valor 3.423,48 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.857,63 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | FARO | 0068 | 0003774082 |
| Retenções | N/A | 5.074,25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | 2.352,12 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 1.071,36 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 00000210
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA PGTO.SA SEC. MUN. OBRA S E TRANSPORTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Obras e Transportes
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0122 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: Referente a empenho de despesas de exercícios anteriores mês dezembro/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000210 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 23.355,36 |
| 00000209 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 23.355,36 |
| 00001629 | 20 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.423,48 |
| 00001563 | 18 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 19.931,88 |