Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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02/01/2020 | 112.03 | 00.2891-6 - APLIC.FINANCEIRA-F.ESPECIAL | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Resgate de aplicação financeira realizado nesta data. | 359.010,45 |
02/01/2020 | 112.03 | 000.448-0 - APLICAÇÃO FINANCEIRA-FPM | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | resgate realizado nesta data. | 4.410,45 |
02/01/2020 | 112.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - 27927-7 -FUNDEB | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Resgate de aplicação realizado nesta data. | 390.290,74 |
02/01/2020 | 112.03 | APLICÃO FINANCEIRA FUNDO FUS 24936-X | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Resgate Financeiro. | 28.550,45 |
02/01/2020 | 112.03 | FMS CUSTEIO SUS | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Resgate Financeiro. | 75.326,28 |
03/01/2020 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE FOLHA NORMAL | XX.X78.272/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC. M UN. DE ADMINIS TRACAO |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 3.181,27 |
03/01/2020 | 112.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA FAROBL PSB FNAS | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | resgate de aplicação realizado nesta data. | 10.710,45 |
03/01/2020 | 112.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PROPRIOS | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | resgate realizado nesta data. | 17.661,89 |
03/01/2020 | 124.02 | CONTRIB.SINDICAL/SINDFARO | XX.X78.272/0001-XX FOLHA DE PAG.G AB.DO PREFEITO /ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 10,00 |
03/01/2020 | 124.02 | CONTRIB.SINDICAL/SINDFARO | XX.X78.272/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA DE FINANÇA S |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 10,00 |
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