Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030002
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 10.861,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.861,73 | 32103 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2517 | 314633 |
Dados do empenho de número 29010005
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: PAPEL ARTE LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-036-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1203 - Manutenção De Serviços Administrativos Gerais
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NºPE-036-2023-SRP E CONTRATO DE Nº 035/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010005 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 118.831,40 |
| 04030011 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.861,73 |
| 21030005 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.750,06 |
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.861,73 |
| 05040020 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,49 |
| 05040037 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.652,04 |
| 05040021 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,49 |