Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03040008
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 901,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 901,04 | 3 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 57924 |
| N/A | Débito | 15.657,54 | 3 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA | 0103 | 7366191 |
| N/A | Débito | 40.641,56 | 3 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 57924 |
Dados do empenho de número 28030042
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO GAB. DA P REFEITA CARGO EM COMISSÃO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete Do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0036 - Supervisão E Coordenação Superior
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA-CARGO EM COMISSÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030042 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 65.351,00 |
| 28030044 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 65.351,00 |
| 28030054 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.792,42 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.657,54 |
| 03040008 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 901,04 |