Dados do pagamento de número 01020011
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 2.007,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 664,46 | 20106 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 544558 |
| N/A | Débito | 960,68 | 20110 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 544558 |
| N/A | Débito | 960,68 | 20501 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 544558 |
| Retenções | N/A | 382,62 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010211
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG ASSISTEN CIA EFETIVO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assit. Social - Fmas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: vencimento de salarios de funcionarios lotados nesta secretaria; referente o mês de janeiro/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010211 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.968,44 |
| 29010102 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.968,44 |
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.007,76 |
| 05020041 | 5 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 960,68 |