Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	96.344,00	13101	Banco do Brasil S.A.	BB	0754	391298
N/A	Débito	138.000,00	13101	Banco do Brasil S.A.	BB	0754	2831422
N/A	Débito	235.000,00	13105	Banco do Brasil S.A.	BB	0754	8140X

Dados do empenho de número 10010019

Empenho feito em 10/01/2023
Tipo: Ordinário
Credor: W. R. P. MARQU ES EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '005/2022-PP'
Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 12(DOZE) CAMINHOES BASCULANTES COM CAPACIDADE DO BASCULANTE DE 15M³, DE PLACAS: NEL-3294, JYQ-4801, KEI-9645, NOT-3810, AQV-7272, JXV-0075, OFT-1275, OFO-7555, EVB-6924, EVB-6908, MSO-1274, OFT-1105, NO PERIODO DE (10 a 27 DE JANEIRO DE 2023) 05(CINCO) PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE (10 a 27 DE JANEIRO DE 2023) E 06 (SEIS) ROLO COMPACTADOR NO PERIODO DE (10 a 27 DE JANEIRO DE 2023) PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS TRAVESSAS DO BAIRRO BOM REMEDIO NA ZONA URBANA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10010019	10 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	469.344,00
31010002	31 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	469.344,00
31010146	31 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	235.000,00
31010145	31 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	138.000,00
31010093	31 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	96.344,00

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