Câmara Municipal de Juruti ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0001 - Ação Legislativa
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2016: R$2.820.000,00
Valores do programa no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 232.840,95 | 2.587.159,05 | 232.840,95 | 231.552,95 |
Projeto atividade: Manutenção do Poder Legislativo
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.809.000,00 | 1.809.000,00 | 141.040,95 | 1.667.959,05 | 141.040,95 | 139.752,95 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | 06010001 | prestação de serviços contábeis, referente ao mês de dezembro de 2015. | 15.000,00 |
| 15/01/2016 | 04010001 | hospedagens. | 480,00 |
| 15/01/2016 | 12010001 | consultoria jurídica para esta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 15.000,00 |
| 15/01/2016 | 15010003 | serviços prestados com instalação de centrais de ar. | 2.693,94 |
| 15/01/2016 | 15010005 | serviços de assessoria técnica administrativa na instrução de processos licitatórios e inserção no portal do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM. | 4.226,03 |
| 15/01/2016 | 15010002 | serviços prestados para esta Casa Legislativa. | 1.578,95 |
| 15/01/2016 | 15010001 | serviços prestados para esta Casa Legislativa. | 1.578,95 |
| 18/01/2016 | 18010002 | concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, no período de 18/01 a 22/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para acompanhar o vereador - PRESIDENTE na reunião com a assessoria contábil e assessoria jurídica e tratar de outros assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme portaria 002/2016. | 1.500,00 |
| 18/01/2016 | 18010003 | fornecimento de alimentação. | 556,00 |
| 18/01/2016 | 18010005 | concessão de 05 (cinco) diárias a servidora, no período de 18/01 a 22/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para acompanhar o vereador - PRESIDENTE na reunião com a assessoria contábil e assessoria jurídica e tratar de outros assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme portaria 003/2016. | 1.500,00 |
| 19/01/2016 | 19010006 | locação de uma lancha em apoio a presidência desta Casa Legislativa. | 7.600,95 |
| 19/01/2016 | 19010003 | vencimentos e vantagens de servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2016. | 35.337,85 |
| 19/01/2016 | 19010004 | vencimentos e vantagens de servidores desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2016. | 6.600,00 |
| 19/01/2016 | 19010002 | vencimentos e vantagens de servidores efetivos desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2016. | 8.790,50 |
| 19/01/2016 | 19010007 | concerto em computadores desta Casa Legislativa. | 1.745,35 |
| 19/01/2016 | 19010005 | locação de uma residência onde estadiam vereadores desta Casa Legislativa, que residem no interior do município de Juruti, referente ao mês de janeiro de 2016. | 600,00 |
| 20/01/2016 | 20010001 | material de consumo. | 1.289,16 |
| 21/01/2016 | 21010002 | aquisiçao de material permanente para esta Casa Legislativa. | 4.000,00 |
| 21/01/2016 | 15010004 | material de consumo. | 2.683,50 |
| 21/01/2016 | 18010004 | material de consumo. | 13.449,54 |
| 21/01/2016 | 21010001 | passagens fluviais para o trecho Juruti/Santarém ida e voldta. | 900,00 |
| 22/01/2016 | 22010005 | serviços prestados para esta Casa Legislativa. | 3.056,50 |
| 22/01/2016 | 22010007 | locação de software contábil para esta Casa Legislativa. | 1.200,00 |
| 22/01/2016 | 22010006 | serviços prestados para esta Casa Legislativa. | 2.351,09 |
| 22/01/2016 | 22010008 | locação de veículos MMC/L200 4x4, placa OBT 7368, referente ao mês d dezembro de 2015. | 5.700,00 |
| 29/01/2016 | 29010001 | tarifa bancária c/c 393.768-2. | 334,64 |
Projeto atividade: Atuação do Poder Legislativo
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 926.000,00 | 926.000,00 | 91.800,00 | 834.200,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | 18010001 | concessão de 05 (cinco) diárias a vereador - PRESIDENTE, no período de 18/01 a 22/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para reunir-se com a assessoria contábil, assessoria jurídica e tratar de outros assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme portaria 001/2016. | 2.300,00 |
| 19/01/2016 | 19010001 | subsídios de vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2016. | 78.000,00 |
| 22/01/2016 | 22010003 | concessão de 05 (cinco) diárias a vereador, no período de 25/01 a 29/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará- SEDUC, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP e na Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, conforme portaria 006/2016. | 2.300,00 |
| 22/01/2016 | 22010001 | concessão de 05 (cinco) diárias a vereador, no período de 25/01 a 29/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará- SEDUC, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP e na Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, conforme portaria 004/2016. | 2.300,00 |
| 22/01/2016 | 22010009 | concessão de 05 (cinco) diárias a vereador, no período de 25/01 a 29/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará- SEDUC, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP e na Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, conforme portaria 008/2016. | 2.300,00 |
| 22/01/2016 | 22010004 | concessão de 05 (cinco) diárias a vereador, no período de 25/01 a 29/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará- SEDUC, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP e na Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, conforme portaria 007/2016. | 2.300,00 |
| 22/01/2016 | 22010002 | concessão de 05 (cinco) diárias a vereador, no período de 25/01 a 29/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará- SEDUC, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP e na Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, conforme portaria 005/2016. | 2.300,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Gabinete dos Vereadores
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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