Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO | XX.X79.472/0001-XX COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TR ANSPORTE ESCOL AR DE MARABA C OOCA |
Realizado | pagamento indevido na nf.05. | 3.575,66 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X00.000/0001-XX . |
Realizado | PAGAMENTO DE CONSIG REF AO BANCO DO BRASIL. | 1.853,70 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X53.163/0001-XX GOVERNO FEDERA L |
Realizado | EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS MÊS 02/2024. | 10.441,25 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X00.000/0001-XX . |
Realizado | PAGAMENTO DE CONSIG. REF BANCO DO BRASIL. | 11.622,28 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | os consignados descontado na folha dos servidores lotados no FCCM, relativos ao mês 02/2024. | 12.266,06 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | os consignados descontados na folha dos servidores lotados na SEMED,relativo ao mês de Fevereiro/2024. | 67.584,69 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | CONSIGNADOS - MÊS 02/2024. | 178.911,01 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X00.000/0001-XX . |
Realizado | Empréstimo consignado de servidores lotados na SMS relativo ao mês FEVEREIRO/24. | 898.236,09 |
01/03/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO | XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | os consignados descontado na folha dos servidores lotados no FUNDEB, relativo ao mês de Fevereiro/2024. | 2.210.681,50 |
01/03/2024 | 124.02 | DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL | XXX.429.802-XX JOSIMAR MENDES COSTA |
Realizado | DESCONTO JUDICIAL - MARCILENE DA SILVA | 250,00 |
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