Dados do pagamento de número 22040233

Data do pagamento 22/04/2024
Valor 0,45 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	36,89	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0565	849405

Dados do empenho de número 15030054

Empenho feito em 15/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: Faturas de energia elétrica do FMS/SEDE SMS MARÇO/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15030054	15 de março de 2024	Empenho	Realizado	70.000,00
08040124	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	27.045,51
08040125	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	22.198,98
08040122	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.919,34
08040121	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	14.655,28
08040120	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	37,34
08040123	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.696,30
22040237	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	546,08
22040238	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	494,63
22040236	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	20,36
22040235	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	35,03
22040234	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	175,86
22040233	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	0,45
23040117	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	14.479,42
23040118	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.884,31
23040121	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	21.704,35
23040120	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	26.499,43
23040116	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	36,89
23040119	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.675,94